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臨近 8 月中旬,每年第 2 季全球各知名基金持倉動態公佈在即,全球最大規模的對沖基金,橋水聯合基金 (Bridgewater Associates) 的持倉也跟著曝光。由於地緣政治風險升高,橋水第 2 季增持黃金 ETF,其中 2 個黃金基金近 4 年來首次現身在橋水的投資組合。此外還增持了零售和傳媒股。

中國證券網報導,據美國證券交易委員會 (SEC) 近日公佈的橋水聯合基金第 2 季詳細持倉報告顯示,第 2 季,橋水增持了先鋒富時新興市場 ETF 和 IShares MSCI 新興市場 ETF 的頭寸。這兩者最新持倉量分別上漲 9.29% 和 44.5%,位居其第 2 季投資組合中持倉量信用貸款代辦第 1 位和第 2 位。

此外,橋水今年第 2 季投資組合中出現了黃金類基金。其中,橋水買入 IShares 黃金信託和 SPDR 黃金信託 308.3 萬股和 57.73 萬股。兩者皆是以黃金為主要資產的基金,SPDR 是全球最大的黃金 ETF 基金,由世界黃金信託和道富環球聯合推出。

值得注意的是,這兩個黃金基金銀行貸款利率比較是近 4 年來首次現身橋水的持倉組合。

與此同時,橋水在第 2 季減持了多檔在美上市的黃金股。其中,B2Gold(BTO-US)、Yamama Gold(AUY-US) 和 Eldorado Gold(EGO-US) 3 檔個股的第 2 季持倉量較第 1 季下降超過 50%。

橋水這次為何大舉增持黃金基金?在橋水基金披露持倉的當天,橋水基金董事長兼首席投資官 Ray Dalio 在博客上透露,他認為全球地緣政治風險正在上升,建議投資人將投資組合的 5-10% 配置黃金作為對沖。

海外分析人士認為,Dalio 一直是黃金的「忠實粉絲」,他對國際局勢的悲觀看法並不出乎市場意料。橋水第 2 季持有的 2 個黃金類基金僅占其總持倉約 1%,預料第 3 季橋水有可能繼續增持這類基金。

除了黃金類之外,橋水第 2 季的投資組合還多了零售和傳媒板塊。零售類方面,橋水增持梅西百貨 (M-S)50.52 萬股,總持倉較上季上升 49.01%、全球電視遊戲零售巨頭 GameStop (GME-US) 19.66 萬股、美國家紡零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 63.21 萬股。增持後,3 者最新的持倉量均超過 100 萬股,位列橋水基金持倉的前 20 名。

而在橋水投資組合的新進個股中,傳媒股受到青睞。橋水第 2 季建倉買進 Discovery Communication(DISCA-US) 逾 56.8 萬股。Shaw 通訊和 Rogers 通訊 (RCI-US) 也分別獲橋水買入約 7.7 萬股和 7.26 萬股,兩者旗下均有電視、廣播、專業頻債務整合條件小額貸款條件道等媒體類資產組合。

此外,哥倫比亞廣播公司 (CBS-US)、新聞集團 (NWSA-US)、時代公司 (TIME-US) 在第 2 季少量進入橋水的投資組合中。

負債整合條件橋水聯合基金成立於 1975 年,目前為約 350 家全球機構客戶管理約 1600 億美元資金,其中包括公共和企業養老基金、大學捐贈基金、慈善基金等,員工超過 1000 人。橋水基金的槓桿率在 3 倍左右浮動,致力於風險平衡,長達 40 年的時間裏為其投資者創造了巨大的財富,截至 2015 年年底,橋水聯合基金累計獲利 450 億美元,超越索羅斯的房貸增貸量子基金,成為全球最賺錢的基金。
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